以白酒、新能源車、大科技為首的機構抱團方向,紅了半邊天,而以綠電、能源為首的題材投機方向,綠到你發慌,對于身處水深火熱的題材,抱團就是天堂。
前期瘋炒拉高的綠電和能源失血不止,虧錢效應炸裂,連近期最抗跌的煤炭,隨日內期貨市場價格大幅沖高回落,也跟著大幅補跌了,產業鏈徹底歇菜,至此,這塊人氣已經被徹底打散了,至少近期而言,可以宣告大勢已去。
其它局部題材像碳中和,軍工等,也是動不動重創,更不用說持續性,總之,現在的題材熱點的虧錢效應,就跟熊市沒什么兩樣,壓根沒什么投機情緒可言。
相反,前期嚴重超跌的抱團方向,開始陸續受到資金親耐,不少行業龍頭均走出了小趨勢,甚至有點越做越強的味道。
比如大消費中,酒老大茅臺開啟第二波走勢并成功修復年線,調味品龍頭海天味業完全修復中報急挫失地,豬肉龍頭牧原也不斷向年線處進攻,醫藥通策醫療早已站上年線,恒瑞醫藥、片仔癀均從底部走出了不錯的趨勢;再比如新能源車,龍頭寧德和比亞迪近期抗跌性大幅增強,均迎來不同程度修復,即便是最弱的科技,大多也開始維持區間震蕩,不再破低。
可見,風水輪流轉,超跌反彈成了主旋律,也意味著市場開啟了新一輪高低切!
一般在這種新老周期切換的階段,前期已經掉隊走弱的方向,像目前的能源電力等,殺傷力依然很強,同時舊的方向無論是安全性,還是可操作性,均遠不如新走出的方向,所以短線側重點,一定不能弄錯,這也是保證在當下弱勢行情中少虧和實現盈利的核心法門。
具體操作;
1.抱團方向,是目前乃至本月的參與主要方向。首先,有三季報業績預增確定性較強預期的大消費,仍是重點選擇方向,以白酒,醫療保健,農業股、豬肉、食品飲料等幾個較強分支為主;
新能源車方向,優先考慮行業龍頭、前期人氣票,和行業辨識度較高+高交投活躍度品種的修復機會,包括鋰電池上游分支像磷化工等龍回頭的機會;
科技,芯片半導體暫沒有明顯起色,低位的通信股反而活躍度更高,高標匯源通信4板,可以繼續適當潛伏其中止跌跡象較為明確的龍頭和活躍品種;
2.電力+次新的新中港嘗試5連板,也是市場高度,分別帶動了次新分支爆發漲停潮,疊加有色的鑫鉑股份,疊加鋰電池的野馬電池、銀行的瑞豐銀行等多股首板,以及光伏風能分支金辰股份、上機數控等局部反包板,這塊電力人氣散了,重心還是在次新+消費,繼續關注底部止跌信號明確的品種;
3.教育,職業教育相關政策對行業刺激,開源教育、科德教育、昂立教育多股高開板,屬于突發利好發酵異動爆發,同樣嚴重超跌,性質同這兩天反撲的醫美類似,能持續或晉級的僅是極少部分,接力難度較大。
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